Reconciliação do caixa

A tela Caixa mostra quanto a Vivare deveria ter no banco vs. o saldo real informado. A diferença (delta) deve ser zero ou próximo de zero se tudo estiver conciliado.

Como funciona

Saldo Vivare = Receita total − Repasses pagos − Despesas pagas − Comissões retiradas

Se o saldo do sistema = saldo do extrato, conciliação OK. Se houver diferença, investigue.

Fluxo do dia-a-dia

1. Atualizar saldo bancário

• Abra o app do seu banco
• Pega o saldo atual
• Caixa → Atualizar saldo
• Digita o valor
• Salva

2. Comparar

Na tela Caixa aparece:

Item	Valor
Da Vivare	R$ X (saldo esperado)
A repassar	R$ Y (obrigações pendentes)
Total esperado	R$ X + R$ Y
Saldo real	R$ Z (o que você digitou)
Diferença	R$ Z − (X+Y)

Se diferença = 0: OK. Se diferença > 0: sobra — algo entrou que não foi registrado. Se diferença < 0: falta — saiu dinheiro que não está no sistema.

3. Investigar divergência

Causas comuns:

• Reserva paga pelo Stays/Booking direto pro seu banco mas não sincronizada ainda → Sync Stays.net
• Despesa em dinheiro ou cartão de crédito que ainda não foi lançada → Despesas → Nova Despesa
• Taxa bancária não registrada → lançar como despesa categoria extra
• Repasse ao proprietário que você fez mas esqueceu de marcar como paid → Pagamentos → marca

4. Corrigir e reconferir

Depois de ajustar (lançar despesa faltante, marcar repasse, etc.):

• Clica Sincronizar pra forçar recálculo
• Diferença deve ir pra zero

Pagamentos pendentes

Na aba Pagamentos você vê quem ainda precisa receber:

• Proprietário X — R$ 1.234,56 (mês 2026-03)
• Proprietário Y — R$ 890,12 (mês 2026-04)
• ...

Quando fizer a transferência pelo banco, volte no sistema e marca como paid (com a data).

Dicas operacionais

Rotina semanal

• Toda segunda-feira, abra Caixa
• Atualiza saldo real
• Se houver divergência, resolve antes que acumule
• Reconciliar semanalmente é 10x mais fácil que mensalmente

Matching automático de receita Stays

Quando o Stays repassa, ele deposita junto várias reservas. O sistema casa automaticamente as reservas do período com o valor depositado. Se houver divergência de R$ 1-10, provavelmente é taxa/câmbio — lança como despesa extra.

Reserva cancelada que foi paga antes

Cliente pagou mas cancelou depois. Opções:

• Valor vai virar crédito pro próximo (deixar ficar no caixa)
• Reembolso pro hóspede (lança como despesa)

Depende da política da sua administradora.

Problemas comuns

"Diferença persistente de R$ 100-500 que não acha origem"

• Alguma transferência TED antiga que você fez mas não registrou — verifica últimos 60 dias de extrato bancário
• Reserva com guest_no_show — dinheiro foi retido pelo Stays, mas sistema considerou como receita

"Despesa cartão de crédito não entra no caixa"

• Despesa no cartão só afeta caixa quando a fatura é PAGA
• Ao cadastrar, marca o dia do pagamento correto (não a data da compra)

"Saldo do sistema é negativo mas meu banco tem dinheiro"

• Alguma receita não foi lançada — Sync Stays
• Ou você emprestou dinheiro temporariamente (comum no início do mês — regulariza no fechamento)

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Próximo: Exportar dados LGPD